Fundamenty ktoré vyvolávajú vysokú volatilitu

Fundamenty ktoré vyvolávajú vysokú volatilitu

Stop-loss je vopred stanovená úroveň, na ktorej by ste mali vystúpiť z neúspešného obchodu. Úroveň stop-lossu je obvykle určená hneď pri vstupe do pozície na základe Vášho rizika s ktorým vstupujete do obchodu. Avšak, niekedy môže byť trh nepredvídateľný a volatilný. Existujú fundamentálne faktory, ktoré môžu spôsobiť rýchly a nečakaný pohyb ceny, ktorý aktivuje váš stop-loss skôr, ako budete mať možnosť reagovať, čím spôsobí väčšiu stratu, než ste očakávali. V tomto príspevku sa pozrieme na šesť fundamentálnych faktorov s vysokým dopadom na volatilitu, ktoré môžu spôsobiť negatívny sklz, ako aj na významné správy, ktoré môžu spôsobiť „skok" ceny cez úroveň vášho stop-lossu pri obchodovaní s prop účtom, a ako sa tejto situácii vyhnúť alebo ju minimalizovať:

1. Správy o úrokových sadzbách
Správy o úrokových sadzbách sú oznámenia, ktoré vydávajú centrálne banky rôznych krajín alebo regiónov, ako je Federálny rezervný systém (Fed) v USA, Európska centrálna banka (ECB) v eurozóne alebo Japonská centrálna banka (BOJ) v Japonsku. Tieto správy odrážajú aktuálnu a budúcu menovú politiku centrálnych bánk, ktorá môže ovplyvniť hodnotu mien tým, že mení úrokové sadzby, peňažnú zásobu alebo programy kvantitatívneho uvoľňovania.
Tieto správy sú zvyčajne naplánované vopred a forexoví obchodníci a analytici ich pozorne sledujú. Niekedy však centrálne banky môžu trh prekvapiť nečakanými alebo nekonvenčnými zmenami svojej politiky, ako napríklad razantné zvýšenie alebo zníženie úrokových sadzieb, alebo zavedenie nových stimulačných opatrení, ktoré sa neočakávali. Tieto prekvapenia môžu spôsobiť náhlu a ostrú reakciu na devízovom trhu.

2. Schôdzky FOMC
Schôdzky FOMC (Federal Open Market Committee) sú zasadnutia výboru Federálneho rezervného systému, ktorý je zodpovedný za tvorbu menovej politiky v USA. FOMC sa skladá z 12 členov, vrátane predsedu Fedu, viceprezidenta a ďalších vysokých predstaviteľov Fedu. Tento výbor sa stretáva osemkrát ročne, aby diskutoval o hospodárskych podmienkach a menovej politike USA.
Schôdzky FOMC môžu ovplyvniť hodnotu amerického dolára aj iných mien. Na schôdzach môžu rozhodnúť o zvýšení alebo znížení úrokovej sadzby, zmene peňažnej zásoby alebo zavedení ďalších nástrojov menovej politiky, ako je kvantitatívne uvoľňovanie alebo forward guidance. Tieto rozhodnutia môžu ovplyvniť výmenný kurz amerického dolára voči iným menám, ako aj ceny komodít a ďalších aktív denominovaných v dolároch.
Schôdzky FOMC sú zvyčajne oznámené vopred a nasledujú po nich tlačové konferencie (kde predseda Fedu vysvetľuje dôvody politických rozhodnutí a odpovedá na otázky médií). Niekedy však FOMC môže trh prekvapiť nečakanými zmenami menovej politiky, ako napríklad oznámením novej série kvantitatívneho uvoľňovania alebo signalizovaním zmeny výhľadu úrokových sadzieb. Tieto prekvapenia môžu spôsobiť významný pohyb na devízovom trhu, keď obchodníci očakávajú možnú reakciu Fedu a budúci smer úrokových sadzieb.

3. Dáta CPI (Index spotrebiteľských cien)
Dáta CPI (Consumer Price Index) sú ukazovatele, ktoré merajú zmenu cenovej hladiny tovarov a služieb v krajine alebo regióne počas určitého obdobia. Medzi najbežnejšie ukazovatele CPI patrí spotrebiteľský cenový index (CPI), index cien výrobcov (PPI) a index osobných výdavkov na spotrebu (PCE).
Tieto dáta sú dôležité pre forex obchodovanie, pretože odrážajú kúpnu silu meny a inflačný tlak na ekonomiku. Vysoká inflácia môže znižovať hodnotu meny a viesť centrálne banky k zvýšeniu úrokových sadzieb na obmedzenie inflácie. Nízka inflácia môže signalizovať slabý dopyt a stagnujúcu ekonomiku, čo môže viesť centrálnu banku k zníženiu úrokových sadzieb na podporu rastu.
Dáta CPI sú zvyčajne zverejňované mesačne alebo štvrťročne a často sa porovnávajú s predchádzajúcim obdobím a očakávaniami trhu. Ak sa dáta CPI výrazne odchýlia od očakávaní, môžu spôsobiť významný pohyb na devízovom trhu, pretože obchodníci predpokladajú možnú reakciu centrálnej banky a budúci smer úrokových sadzieb.

4.  Dáta o zamestnanosti
Dáta o zamestnanosti sú ukazovatele, ktoré merajú podmienky na trhu práce v krajine alebo regióne, ako je miera nezamestnanosti, počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva, priemerné hodinové mzdy a miera účasti na pracovnej sile.
Tieto dáta sú tiež veľmi dôležité pre obchodovanie s prop účtom, pretože odrážajú hospodársku aktivitu a spotrebiteľskú dôveru krajiny alebo regiónu. Silné dáta o zamestnanosti môžu naznačovať silnú ekonomiku a vysoký dopyt po tovaroch a službách, čo môže zvýšiť hodnotu meny a očakávania inflácie. Slabé dáta o zamestnanosti môžu signalizovať slabú ekonomiku a nízky dopyt po tovaroch a službách, čo môže znížiť hodnotu meny a očakávania inflácie.
Dáta o zamestnanosti sú zvyčajne zverejňované mesačne a často sa porovnávajú s predchádzajúcim obdobím a očakávaniami trhu. Ak sa dáta o zamestnanosti výrazne odchýlia od očakávaní, môžu spôsobiť veľký pohyb na devízovom trhu, pretože obchodníci očakávajú reakciu centrálnej banky a budúci smer úrokových sadzieb.

5. Obchodné dáta
Obchodné dáta sú ukazovatele, ktoré merajú obchodnú bilanciu medzi krajinou alebo regiónom a jeho obchodnými partnermi, ako je obchodná bilancia, vývoz a dovoz.
Tieto dáta sú dôležité pre obchodovanie s prop účtom, pretože odrážajú ponuku a dopyt po mene a vonkajšiu konkurencieschopnosť krajiny alebo regiónu. Pozitívna obchodná bilancia (alebo obchodný prebytok) znamená, že krajina alebo región vyváža viac, než dováža, čo môže zvýšiť dopyt po jeho mene a zlepšiť bežný účet. Negatívna obchodná bilancia (alebo obchodný deficit) znamená, že krajina alebo región dováža viac, než vyváža, čo môže znížiť dopyt po jeho mene a zhoršiť bežný účet.
Tieto dáta sú zvyčajne zverejňované mesačne a často sa porovnávajú s predchádzajúcim obdobím a očakávaniami trhu. Ak sa obchodné dáta výrazne odchýlia od očakávaní, môžu spôsobiť veľký pohyb na devízovom trhu, pretože obchodníci predpokladajú reakciu centrálnej banky a budúci smer úrokových sadzieb.

6.Geopolitické udalosti
Geopolitické udalosti sú tie, ktoré sa týkajú politických, hospodárskych alebo vojenských vzťahov medzi rôznymi krajinami alebo regiónmi, ako sú vojny, konflikty, voľby, referendá, sankcie, obchodné dohody alebo diplomatické stretnutia.
Tieto udalosti môžu ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť krajiny alebo regiónu a jej menu. Geopolitické udalosti môžu tiež ovplyvniť globálny sentiment rizika a dopyt po bezpečných alebo rizikovejších menách.
Geopolitické udalosti sú zvyčajne nepredvídateľné a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek. Ak sú tieto udalosti významné a nečakané, môžu spôsobiť obrovský pohyb na devízovom trhu, pretože obchodníci reagujú na novinky a neistotu.