Trhové cykly na finančných trhoch sú trendy alebo vzory v cenovom pohybe, ktoré sa majú tendenciu opakovať v priebehu času vzory v cenovom pohybe, ktoré sa majú tendenciu opakovať v priebehu času.
Pozrime sa na štyri fázy trhových cyklov a na to, ako môže toto poznanie pomôcť Vašej obchodnej aktivite:
Toto je prvá fáza trhového cyklu. Vyskytuje sa po poklese (keď trh dosiahol dno v predchádzajúcom cykle). Značí koniec medvedieho obdobia alebo obdobia konsolidácie.
Tu sa znižuje tlak na predaj, dopyt rastie a (vo väčšine prípadov) sa nevytvárajú nové minimá. Klesajúci trend začína strácať na sile a začína sa formovať vzostupný trend.
Táto fáza absorbuje predajné trhové príkazy, ktoré tlačia ceny vyššie.
Ak chcete obchodovať v tejto úrovni, hľadajte signály obratu, ako sú býčia divergencia, dvojité dná alebo prepredané podmienky.
Včasný vstup môže priniesť dobrý zisk, keď sa trh posunie do vzostupného trendu.
Často sa považuje za najdlhšiu fázu trendu. Fáza uptrend je obdobie, keď sa z počiatočného záujmu v akumulačnej fáze buduje hybná sila.
Ceny začínajú rásť na nové maximá. Investičná nálada je býčia a dopyt po aktíve je silný. Viac obchodníkov sa snaží využiť vzostupný trend.
Trh zaznamenáva veľký počet kupujúcich, ktorí sa chcú pridať.
Neskôr v tejto fáze sa začína prejavovať FOMO a chamtivosť – prekúpená podmienka. Trend sa začína vyčerpávať.
Pre úspešné obchodovanie použite stratégie sledujúce trend (napríklad kĺzavé priemery alebo trendové línie).
Môže byť účinné nakupovať návraty k podporným úrovniam.
V tejto fáze začína býčia nálada z fázy markup slabnúť, keď trh dosiahne vrchol cyklu.
Môžeme si všimnúť zmiešanú náladu obchodníkov. Jedna skupina je optimistická, druhá je opatrná.
Ceny preto často kolíšu v bočnom pásme, čo odráža rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi – Konsolidácia.
Nové maximá sa zvyčajne nedosahujú. Pokusy o rast môžu zlyhať, čo naznačuje oslabujúci dopyt.
Predajný objem často rastie, keď „smart money“ (inštitucionálni investori) odpredávajú svoje pozície menej skúseným retailovým obchodníkom, ktorí vstupujú kvôli FOMO.
Fáza distribúcie môže byť emocionálne náročná pre mnohých špekulantov.
Preto je rozumné vyhnúť sa dlhým pozíciám, pokiaľ nevyužívate krátkodobé príležitosti v rámci pásma.
Taktiež hľadajte medvedie indikátory alebo vzory obratu a pripravte sa na potenciálne príležitosti, keď fáza prejde do markdown.
Posledná fáza cyklu. Tu sa nálady na trhu stávajú pesimistickými a dochádza k panickému predaju. Ceny klesajú veľmi rýchlo.
Čoskoro sa opäť začína fáza akumulácie a nasledujú predchádzajúce fázy.
Je dôležité zamerať sa na príležitosti krátkeho predaja.
Ako dlho trvá trhový cyklus?
Neexistuje pevná dĺžka. Závisí to od finančného trhu a (alebo časového rámca), ktorý je analyzovaný.
Na akciových alebo komoditných trhoch môže trvať od mesiaca až po roky. Na forexe to môže byť záležitosť jednej hodiny, jedného dňa, dní, týždňov atď.
Čo je cyklus na forexovom trhu?
Cyklus na forexovom trhu je cenový vzor, ktorý sa opakovane vyskytuje v určitom časovom rámci.
Ako zistiť, že trh je dole?
O trhu sa hovorí, že je „dole“, keď ceny aktíva klesajú.
Čo znamená krátky predaj?
Krátky predaj je metóda, pri ktorej účastník trhu predá aktívum za aktuálnu cenu s presvedčením, že cena klesne, aby ho mohol kúpiť so ziskom.