Skôr než zobchodujete trend – prečítajte si toto!

Keď sledujete trend, mali by ste si klásť otázky o jeho príčine, sile, časovom horizonte, podporných indikátoroch, trhovej nálade, objeme obchodov, správnych vstupných bodoch, rizikových faktoroch a pravdepodobných vonkajších vplyvoch, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia.

Poďme sa týmto otázkam venovať podrobnejšie:

1. Je trend dostatočne jasný?

Mali by ste sa uistiť, že smer trhu je výrazný. Hľadajte stúpajúce vrcholy a dná v býčej fáze alebo klesajúce vrcholy a dná v medvedej fáze.

Ak sa trh pohybuje horizontálne, môže byť rozumné počkať na jasnejšie smerovanie.

2. Ide o trend alebo rotáciu?

Trendy a obchodné rotácie môžu na prvý pohľad vyzerať podobne. Ak sa chcete vyhnúť zmätku, venujte im pozornosť.

Dôkladne analyzujte cenové správanie pomocou kĺzavých priemerov, aby ste potvrdili, či bude pohyb pokračovať alebo sa konsoliduje.

3. Čo poháňa tento trend?

Trendy majú často základné príčiny. Preskúmajte, čo ich spôsobuje.

Pomôže Vám to posúdiť, či bude trend pravdepodobne pokračovať alebo sa otočí.

4. Aký časový rámec obchodujem?

Trendy sa na rôznych časových rámcoch prejavujú odlišne. Trend na 15-minútovom grafe môže byť na dennom grafe len šum.

Definujte svoju obchodnú stratégiu a držte sa časového rámca, ktorý vyhovuje Vašim cieľom.

5. Aká silná je táto cenová pohybová dynamika?

Nie všetky trendy sú rovnako silné.

Silný trend sa vyznačuje konzistentnými vyššími maximami a minimami pri rastúcom trhu alebo nižšími maximami a minimami pri klesajúcom trhu.

Na posúdenie sily trendu sledujte uhol trendovej línie a konzistenciu cenového pohybu.

6. Aké technické indikátory potvrdzujú tento trend?

Na overenie sily a smeru trendu sledujte kĺzavé priemery, RSI alebo MACD.

Napríklad stúpajúci kĺzavý priemer signalizuje silný rastový trend.

RSI blízko 70 môže naznačovať prekúpené podmienky a možnú korekciu.

7. Podporujú fundamentálne faktory tento cenový pohyb?

Fundamentálne faktory môžu ovplyvniť obchodné trendy. Pozitívne ekonomické správy môžu podporiť rast meny, zatiaľ čo negatívne môžu spôsobiť jej oslabenie.

8. Podporuje objem obchodov tento trend?

Silné trendy sú zvyčajne sprevádzané rastúcim alebo stabilným objemom obchodov.

Ak objem v býčom trhu klesá, môže to signalizovať slabnúcu dynamiku a možný obrat.

Indikátor On Balance Volume Vám môže poskytnúť dobrý prehľad o situácii.

9. Kde sú kľúčové úrovne supportu a rezistencie?

Tieto úrovne často naznačujú možné obratové body na trhu.

Ich poznanie Vám pomôže lepšie plánovať vstupy, výstupy a umiestnenie stop-loss príkazov.

10. Sú v rámci tohto trendu menšie korekcie?

Korekcie môžu naznačovať pretrvávajúci trend a poskytnúť lepšie vstupné body.

Použite Fibonacciho retracement na rozlíšenie medzi zdravou korekciou a možným obratom trendu.

11. Aké nadchádzajúce udalosti môžu ovplyvniť smerovanie trhu?

Forex reaguje na ekonomické správy. Monitorovanie ekonomického kalendára Vám pomôže predvídať možné výkyvy a upraviť svoju stratégiu.

12. Aká je aktuálna nálada obchodníkov?

Sentiment odráža kolektívny postoj obchodníkov k trhu.

Nástroje ako Commitment of Traders report (COT) alebo indikátory sentimentu Vám môžu poskytnúť prehľad o tom, či väčšina očakáva pokračovanie trendu.

13. Trend naberá na sile alebo slabne?

Na určenie, či trend zosilňuje alebo slabne, použite momentum indikátory ako RSI alebo MACD.

Silný trend s rastúcou silou môže pokračovať, zatiaľ čo spomalenie môže naznačovať možný obrat.

14. Aký je môj plán na riadenie možných strát?

Žiadny obchod nie je zaručený. Nastavte si jasné stop-loss príkazy a definujte si pomer rizika k zisku ešte pred vstupom do obchodu.

15. Ako tento trend zapadá do širšieho trhového kontextu?

Pozrite sa na širší obraz a analyzujte, ako sa pohyb trendu zapája do celkového trhu.

Krátkodobý trend môže byť v rozpore s dlhodobejším vývojom, čo môže ovplyvniť Vašu stratégiu.

Je dôležité zosúladiť sa s celkovým trhovým cyklom.

16. Aká je aktuálna úroveň volatility?

Volatilita ovplyvňuje riziko aj potenciálny zisk. Vysoká volatilita môže priniesť väčšie obchodné príležitosti, ale aj vyššie riziká.

Posúďte volatilitu pomocou nástrojov ako Average True Range.