Čo je analýza sentimentu (nálady) na Forexe a ako ju používať

Analýza sentimentu vo forexe je metóda hodnotenia toho, ako sa ostatní investori v danom momente cítia vo vzťahu k trhu.

Táto analýza spočíva v dešifrovaní kolektívnej nálady alebo emocionálneho pocitu účastníkov voči menovému páru.

Sú pozitívni, nádejní, negatívni alebo pesimistickí? Väčšina nakupuje alebo predáva?

Ako vykonať analýzu sentimentu na forexe

1. Preskúmajte indikátory sentimentu

Zamerajte sa na dominantné vnímanie trhu obchodníkmi. Kde získať tieto údaje?

Môžete použiť nasledujúce metódy alebo nástroje:

(I) Report Commitment of Traders (COT): Tento report poskytuje obraz o pozíciách inštitucionálnych obchodníkov (komerčných a nekomerčných) a často sa používa na pochopenie trhového sentimentu.

(II) Správy a novinky: Novinky môžu výrazne ovplyvniť analýzu sentimentu, pretože formujú emócie obchodníkov a ovplyvňujú smerovanie trhu. Použitie generátorov správ (napr. Google News) môže tento proces zjednodušiť.

To Vám umožní ľahko sledovať zmeny sentimentu spôsobené najnovšími správami.

(III) Názory na sociálnych sieťach: Platformy ako Twitter alebo finančné fóra môžete využite na zistenie nálady na trhu.

Nástroje na analýzu sentimentu dokážu extrahovať informácie zo sociálnych sietí.

2. Interpretujte svoje údaje o sentimente

(I) Všímajte si konzistentné zmeny názorov alebo pocitov z viacerých zdrojov. Náhly nárast očakávaní rastu môže naznačovať zvýšenie cien (a naopak).

(II) Použite údaje na potvrdenie alebo vyvrátenie signálov z technických indikátorov. Ak sú údaje silno býčie, ale price action naznačuje medvedí obrat, môže to znamenať potenciálnu nákupnú príležitosť.

Sentiment sa môže dramaticky zmeniť počas trhových cyklov: Buďte si vedomí dramatických zmien sentimentu počas trhových cyklov (býčí trh, medvedí trh alebo konsolidácia).

3. Integrujte výsledky sentimentu do svojho obchodného plánu

Môžete si vytvoriť pravidlá založené na údajoch o sentimente, napríklad:

(I) Stratégia nasledujúca trend: Vstúpte do obchodov v smere silného sentimentu (napr. býčí sentiment + rastúci cenový trend).

(II) Kontrariánska metóda: Obchodujte proti extrémnemu sentimentu, keď je trh prekúpený/predaný.

(III) Kombinácia sentimentu a technických indikátorov: Vykonajte obchody, keď sentiment súhlasí s technickými indikátormi.

(IV) Posuny sentimentu Vám tiež môžu pomôcť určiť priaznivé vstupné a výstupné body.

Obmedzenia alebo nevýhody analýzy sentimentu na trhu

(I) Neexistujú centralizované údaje o sentimente vo forexe, pretože ide o decentralizovaný trh.

(II) Signály sentimentu môžu obsahovať bezvýznamné alebo zavádzajúce údaje (najmä zo sociálnych sietí).

Sarkazmus, emocionálne výbuchy alebo dezinformácie môžu negatívne ovplyvniť jej výsledky.

(III) Report COT poskytuje historické údaje, nie aktuálne správanie trhu.

(IV) Sentiment retailových obchodníkov nemusí odrážať vnímanie veľkých hráčov na trhu. Použitie rôznych nástrojov môže viesť k rozporuplným signálom.

(V) Pri použití rôznych nástrojov môže analýza sentimentu poskytnúť protichodné znaky.

Najčastejšie otázky o analýze sentimentu vo forexe

Aký je iný názov pre trhový sentiment?

Trhový sentiment možno označiť ako „pocity obchodníkov voči aktívu“.

Je analýza sentimentu zadarmo?

Áno, základná analýza sentimentu je často dostupná zadarmo.

Je analýza sentimentu zisková?

Áno, môže byť zisková, ak je použitá správne.

Aký je rozdiel medzi technickou a sentimentálnou analýzou?

Technická analýza sa zaoberá cenovými grafmi, vzormi a indikátormi. Sentimentálna analýza hodnotí psychológiu špekulantov.

Čo znamená býčí a medvedí sentiment?

Býčí sentiment naznačuje optimizmus a očakávania rastu ceny.

Medvedí sentiment znamená očakávania poklesu ceny a pesimizmus.

Funguje analýza sentimentu pri obchodovaní?

Áno, ak sa používa spolu s technickou a fundamentálnou analýzou.