Swing Trading: Ako to funguje, stratégie, výhody a nevýhody

Swingové obchodovanie sa snaží profitovať z „vĺn“ na trhu tým, že vstupuje do obchodov na kľúčových úrovniach supportu a rezistencie.

Tento prístup funguje na základe skúmania technických indikátorov, grafických formácií, nálady obchodníkov a fundamentálnych trendov s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body.

Medzi najobľúbenejšie metódy patria: reversal (obrat), retracement (spätný pohyb) a breakout (prerazenie) -Breakdown (prepad)

Jeho výhody zahŕňajú menej obchodov (v porovnaní s inými obchodnými štýlmi), menej času pri obrazovke a potenciál pre výrazné zisky.

Má to však aj nevýhody, ako napríklad vystavenie rizikám cez noc alebo cez víkend,potrebu veľmi dôkladného plánu riadenia rizík a trpezlivosť pri čakaní na vytvorenie obchodných príležitostí.

Poďme si všeobecne popísať, ako táto technika funguje, aké sú najlepšie prístupy k jej použitiu a aké sú kľúčové výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť pred jej prijatím:

Ako swingové obchodovanie funguje

1. Spôsob, ako spoznať prevládajúci smer trhu: Mal by si hľadať jasné trendy alebo vzory na svojom grafe (pomocou nástrojov ako kĺzavé priemery, RSI, fibonacciho retracementy a sviečkové formácie).

Pochop aktuálne správanie trhu. Spýtaj sa sám seba: pohybuje sa cena do strany, klesá alebo rastie?

Nájdi trend skôr, než vstúpiš do obchodu.

2. Urči swing: Po určení trendu je ďalším krokom presne lokalizovať „swingy“ v rámci cenového pohybu. To je tvoja príležitosť na vstup.

Možno budeš chcieť počkať a vstúpiť do obchodu počas dočasného poklesu (retracementu) v rastúcom trende.

A v medveďom trhu môžu byť krátke rastové fázy (predtým než trh opäť klesne) tvojou ideálnou šancou.

3. Vstup do obchodu: Once a prospective setup is identified, you can enter based on key support & resistance levels, Spojnice trendu, or breakout patterns.

4. Držanie pozície: Obchody sú otvorené niekoľko dní až týždňov, v závislosti od vývoja trhu.

5. Výstup z obchodu: Musíš si vopred stanoviť úrovne take profitu a stop lossu, aby si sa mohol riadiť rizikom.

Výstupy sú určené na základe dosiahnutia cenou zóny rezistencie/supportu alebo signálov z technických indikátorov ako RSI alebo MACD.

Aké sú najbežnejšie metódy swingového obchodovania

1. Reverzná technika (obrat): Zameriava sa na identifikáciu kľúčových bodov obratu, kde je pravdepodobné, že dominantný trend zmení smer.

Tu analyzuješ cenové správanie, stratu momentu a kľúčové reverzné vzory s cieľom predvídať tieto zmeny. Cieľom je vstúpiť skoro do nového trendu, aby bol potenciál zisku čo najväčší.

Je dôležité poznamenať, že zvraty môžu byť klamlivé. Vyžaduje si to trpezlivosť a potvrdenie, aby ste si nepomýlili dočasné stiahnutie za úplnú zmenu trendu.

2. Retracement spätný pohyb (pullback): Pullback nastáva, keď sa cena dočasne pohne proti dominantnému trendu pred tým, než pokračuje vo svojom smere.

Špekulanti, ktorí používajú tento systém, sa snažia vstúpiť do obchodov v optimálnych bodoch, kde sa cena „stiahne“ na priaznivejšiu úroveň, a nie impulzívne naháňať trend.

Kľúčové úrovne, ako sú zóny Fibonacciho retracementu, kĺzavé priemery a predchádzajúce úrovne podpory alebo rezistencie, často pôsobia ako oblasti, kde sa cena odrazí.

Bežný prístup je počkať na odraz na týchto úrovniach pred vstupom do pozície.

Výzvou je rozlíšiť medzi skutočným spätným pohybom a počiatočným štádiom úplnej zmeny trendu.

3. Breakout metóda (prerazenie): Úmyslom je tu využiť cenové pohyby, ktoré prekročia zavedené úrovne rezistencie alebo supportu.

Keď sa trh pohne von z konsolidačnej fázy, obchodníci očakávajú silné moment, ktoré potlači cenu ďalej v smere breakoutu.

Úspešní breakout traderi sledujú nárasty objemu, patterny kompresie ceny a indikátory volatility na potvrdenie možných breakoutov.

Funguje to dobre v trendových trhoch, ale tiež nesie riziká falošných breakoutov.

4.Breakdown: Zatiaľ čo breakout obchodovanie sa zameriava na pohyby smerom nahor, breakdown sa točí okolo ceny, ktorá prelomí kľúčové úrovne supportu smerom nadol.

Hodí sa pre medvedie trhové podmienky. Umožňuje ti profitovať z klesajúcich trendov.

Breakdowny sa často vyskytujú po dlhšej konsolidácii alebo keď sa trhový sentiment výrazne oslabí.

Obchodníci zvyčajne hľadajú silné výpredaje s vysokým objemom, medvedie grafové vzory a prekríženia kĺzavých priemerov na potvrdenie silného poklesu.

Poznámka: Kľúčom k úspešnému swingovému obchodovaniu je vedieť, kedy a ako použiť jednotlivé prístupy podľa trhových okolností.

Výhody swingového obchodovania

Nie je časovo náročné: Nevyžaduje neustále sledovanie trhu alebo pozorovanie grafov.

Má potenciál na vyššiu odmenu: Dáva ti príležitosť zachytiť väčšie cenové pohyby než intradenní obchodníci alebo scalperi, čo sa premieta do vyššej ziskovosti.

Znižuje emocionálny tlak: Držanie obchodov po niekoľko dní alebo týždňov znižuje emocionálny stres spojený s rýchlym rozhodovaním pri intradennom obchodovaní.

Funguje vo väčšine trhových situácií: Swingové obchodovanie môže byť ziskové v trendových aj pohybovo obmedzených (range-bound) trhoch. Je to univerzálny špekulatívny štýl.

Nevýhody

Riziká cez noc a cez víkend: Vzhľadom na to, že obchody sú držané dlhší čas, môžu byť ovplyvnené trhovými gapmi, neočakávanými správami alebo margin callmi.

Vyžaduje trpezlivosť: Obchodovanie trhových vĺn si vyžaduje, aby si počkal, kým sa cenové pohyby úplne rozvinú.

Môže vyžadovať širšie stop lossy: Kvôli trhovej volatilite swing obchodníci často využívajú širšie úrovne stop lossu. Ak nie sú správne riadené, môže to viesť k vyššiemu riziku na obchod.

Je swingové obchodovanie efektívne pre prop trading?

Swingové obchodovanie môže byť pre prop obchodníka skvelé, ale iba za určitých podmienok.

Vyžaduje silné schopnosti riadenia rizika, pretože proprietárne firmy zavádzajú pravidlá týkajúce sa väčšieho drawdownu alebo denných limitov strát, ktoré musia byť dodržané.

Vzhľadom na to, že obchody sú držané dlhšie, sú náchylnejšie na nočné trhové výkyvy. A to môže zvýšiť pravdepodobnosť porušenia limitov na tvojom účte.

Ak sú tieto parametre porušené, riskuješ zrušenie účtu.

Navyše mnoho prop spoločností zavádza hodnotiace fázy alebo obchodné výzvy, než udelí prístup k financovaným účtom.

Tieto hodnotenia zvyčajne prichádzajú s časovými obmedzeniami a špecifickými cieľmi výkonnosti, ktoré nemusia byť v súlade s dlhšími obdobiami držania pozícií, ktoré sú typické pre swing trading.

Takže sa môžeš stretnúť s ťažkosťami pri generovaní požadovaného výnosu v stanovenom čase, čo môže sťažiť splnenie týchto výziev a získanie financovania.

Z tohto dôvodu, hoci tento štýl obchodovania môže byť produktívny, nemusí byť najpraktickejším prístupom pre obchodníkov (najmä menej skúsených), ktorí fungujú v rámci „pravidiel“ prop firmy.

Hybridný systém, ktorý vyvažuje krátkodobé obchody s občasnými swing pozíciami, môže byť vhodnejší alebo ideálnejší na splnenie očakávaní firmy.

(Poznámka: každá prop firma má iné pravidlá. Mal by si si ich zistiť; prečítať a pochopiť pravidlá organizácie alebo programu, pod ktorým obchoduješ.)