Obchodné patterny sú grafické útvary vytvorené pohybmi cien na grafe a v priebehu času sa opakujú.
Poskytujú informácie o možnom budúcom smerovaní cien na základe historického správania na trhu.
Dnes sa pozrieme na jedenásť typov obchodných patternov a ako ich obchodovať.
Skôr ako budeme pokračovať, všimnite si, že jedenásť obchodných patternov bude rozdelených do troch kategórií/skupín: pokračovanie, zvrátenie a bilaterálne alebo neutrálne:
A. Pokračovanie: Toto sa objaví, keď sa trh pohybuje v vzostupnom alebo klesajúcom trende. Dá sa to zistiť počas korekcie ceny alebo retracementu na trendujúcom trhu.
Patterny v časti pokračovanie (väčšinou) naznačujú, že existujúci, celkový alebo dominantný trend bude pravdepodobne pokračovať aj po krátkej prestávke:
Tento pattern sa objaví, keď úrovne supportu a rezistancie trhu tvoria paralelné línie. Čiary môžu buď stúpať alebo klesať. Na cenovom grafe vytvárajú obdĺžnikový tvar.
Ak sa tieto čiary zvažujú nadol, nazýva sa to býčia vlajka. Akonáhle cena prenikne nad hornú hranicu odporu, je to často signál, že stúpajúci trend sa obnovuje.
A keď sa naklonia nahor, je to medvedia vlajka. Rozdelenie pod spodnú líniu podpory naznačuje potenciálne pokračovanie klesajúceho trendu.
Takmer podobný vlajke, ale tu majú línie tendenciu sa zbiehať. Môžeme vidieť, ako sa čiary postupne približujú k sebe, ako sa vytvára vzor.
Keď si všimneme, že čiary sa zvažujú nahor, nazývame to stúpajúci klin. Často predchádza cenovému pohybu smerom nadol.
Je to padajúci klin, keď sa čiary zvažujú nadol. Toto správanie zvyčajne poukazuje na potenciálny vzostupný zlom.
Na stúpajúcom schodisku môžeme spozorovať schodovitý vzor (séria vyšších výšok a vyšších nízkych). Vzostupná trajektória ukazuje býčí trh.
Klesajúce schody robí opak a znamená klesajúci trend.
Na grafe je identifikovaný s nižšími maximami a nižšími minimami, čo vyzerá ako kroky smerujúce nadol. Tento klesajúci trend naznačuje, že na trhu dominuje predajný tlak.
B.Zvrat: Vzory v tejto skupine zvyčajne naznačujú potenciálnu zmenu smeru trendu:
Tento má tvar ľudskej hlavy a ramien. Skladá sa z troch vrcholov: centrálny vrchol (hlava, ktorá je vyššia ako dva vonkajšie vrcholy / ramená). Základ týchto šiltov tvorí líniu nazývanú výstrih.
Po vytvorení prvého ramena sa cena zvýši, aby sa vytvorila vyššia výška (hlava).
Potom sa cena vráti späť do výstrihu, ale opäť sa zvýši, aby vytvorila druhé rameno (zvyčajne nižšie ako hlava a ukazuje ochabujúci nákupný tlak).
Vzor hlavy a ramien je potvrdený, keď sa cena prelomí pod výstrih.
Tu to naznačuje klesajúci trend. Predajcovia dominujú kupujúcim a vzostupný trend sa pravdepodobne obráti.
Dvojitý vrchol sa vytvorí, keď trh dosiahne vrchol dvakrát, s menším poklesom medzi nimi (vytvorenie tvaru „M“ na grafe). Druhý vrchol je zvyčajne o niečo nižší ako prvý.
Zvyčajne naznačuje potenciálny posun z rastúceho trendu na klesajúci.
Na potvrdenie tohto vzoru musí cena preraziť pod úroveň podpory, čo je najnižší bod medzi dvoma vrcholmi.
Je dôležité, aby ste si overili úroveň podpory, aby ste sa vyhli falošným signálom.
Má tvar písmena „W“ na grafe. Dvojité dno nastane, keď trhová cena dvakrát klesne na najnižšiu hodnotu s dočasným odrazom medzi tým.
Tieto dve minimá predstavujú neúspešné pokusy predajcov stlačiť ceny nižšie.
Ukazuje, že predajný tlak sa minimalizuje a na obzore je potenciálny vzostupný trend.
Takže tu očakávame pravdepodobný zvrat od medvedieho k býčiemu.
Potvrdíte platnosť tohto vzoru, keď cena prenikne nad úroveň odporu tvorenú najvyšším bodom medzi dvoma minimami.
Zaoblený vrch: Vyzerá ako obrátené U. Vytvára sa na konci vzostupného trendu, keď cenovou akciou postupne stráca dynamiku.
Spočiatku sú vyššie maximá, ale ako sa vzor vyvíja, tieto maximá sa postupne znižujú.
To naznačuje klesajúci nákupný záujem a potenciálny klesajúci trend.
Zaoblené dno: V tvare písmena U sa vyskytuje po klesajúcom trende, zaoblené dno často signalizuje potenciálny vzostupný trend.
Podobne ako pri zaoblenom vrchu, vzor zahŕňa sériu cenových bodov, no v jeho prípade sa minimá postupne zvyšujú, čo znamená potenciálny posun od tlaku predaja k tlaku nákupu.
Na rozdiel od dvojitých topov a spodkov, ktoré sú relatívne krátkodobými vzormi, zaoblené top a spodky sa často vyvíjajú počas dlhšieho obdobia.
Vzor pohára a rúčky je v podstate zaoblené dno s pridaným pullbackom. Začína sa krivkou v tvare písmena U (podobná zaoblenému spodku), čo naznačuje potenciálny obrat z klesajúceho trendu.
Po tomto počiatočnom zotavení však cena prechádza krátkou fázou konsolidácie a vytvára malý tvar podobný rukoväti.
Táto rukoväť často pripomína vlajkový vzor so svojimi paralelnými trendovými líniami.
Táto formácia je zvyčajne býčím vodítkom. Hovorí nám, že nákupný tlak sa zvyšuje a že trh sa pripravuje na trvalý pohyb nahor.
C. Bilaterálne alebo neutrálne vzory: Označujú obdobie nerozhodnosti alebo konsolidácie na trhu. Zdá sa, že kupujúci a predávajúci sú vyrovnaní.
Neexistuje žiadny jasný dominantný trend, môžeme očakávať, že trh sa v tomto rozmedzí môže pohybovať nahor alebo nadol. (Tieto vzory nedávajú silný signál o ďalšom smerovaní trhu):
Tú možno identifikovať podľa úrovne horizontálneho odporu, t.j. množstva podobných výšok a nahor sa zvažujúcej línie podpory. Často sa objavuje počas fázy konsolidácie trhu po vzostupnom trende.
Ako sa tento trojuholník rozvíja, objem obchodov má tendenciu klesať v dôsledku nerozhodnosti medzi kupujúcimi a predávajúcimi.
Avšak prerazenie nad úrovňou odporu so zvýšenou obchodnou aktivitou by sa premietlo do potenciálneho obnovenia vzostupného trendu.
Aj keď sa rozdelenia zvyčajne zhodujú s predchádzajúcim trendom, je dôležité poznamenať, že vzostupné trojuholníky môžu predchádzať aj klesajúcemu trendu.
Ak sa cena namiesto toho dostane pod hranicu podpory alebo ak objem obchodov po prerušení naďalej klesá, môže to znamenať potenciálny obrat.
Potvrdenie vzoru prostredníctvom dodatočnej technickej analýzy je preto nevyhnutné.
Hoci klesajúci trojuholník často signalizuje pokračovanie predchádzajúceho klesajúceho trendu, stále existuje možnosť prelomenia v oboch smeroch.
Zostupný trojuholník, ktorý je tiež tvorený horizontálnou úrovňou podpory a klesajúcou líniou odporu, naznačuje fázu konsolidácie po klesajúcom trende.
Prepad pod úroveň podpory potvrdzuje medvedí sentiment a možný je aj prerazenie nad rezistenciu. Ak chcete zvýšiť presnosť predikcie, mali by ste analyzovať zmeny objemu v rámci vzoru.
Zvážte oba potenciálne výsledky a vytvorte vhodné stratégie pre každý scenár.
Tento trojuholník je tvorený zbiehajúcimi sa trendovými čiarami. Jeden nahor a druhý nadol.
Je to v podstate obdobie konsolidácie, kde sú nákupné a predajné tlaky relatívne vyrovnané.
Väčšinou ide o bilaterálny alebo neutrálny vzor. Môže to znamenať pokračovanie predchádzajúceho trendu alebo obrat. Vďaka tomu je predpovedanie náročné.
Považuje sa za vzor pokračovania, ak sa rozdelenie riadi smerom predchádzajúceho trendu.
Ak však pred vytvorením trojuholníka neexistuje žiadny ustálený trend, zlom môže nastať v akomkoľvek smere.
Pred vstupom do obchodu je teda bezpečné počkať na veľmi jasné prerazenie nad hornou trendovou čiarou alebo pod spodnou trendovou čiarou.
Keď potvrdíte prerušenie, pozorne sledujte cenovú akciu, aby ste určili nový smer trendu.
Ak chcete dosiahnuť úspech s analýzou vzorov grafov, použite iné technické ukazovatele ako indikátory objemu a hybnosti s pevným bodom plánom riadenia rizika .
Pomôže Vám to určiť vysoko pravdepodobné nastavenia a ochrániť váš kapitál.