Čo je to Fair Value Gap vo Forexe a ako ho využiť

Fair Value Gap (FVG), alebo trhová nerovnováha, je priestor na sviečkovom grafe, kde neprebehlo obchodovanie na konkrétnej cenovej úrovni. Vzniká vtedy, keď sa trh pohne príliš rýchlo jedným smerom a zanechá za sebou trojsviečkový vzor.

Najdôležitejšou črtou tejto formácie je, že knôty prvej a tretej sviečky sa neprekrývajú v rámci pohybu prostrednej sviečky.

Jednoducho povedané, ide o vnútornú neefektivitu medzi súvislými sviečkami.

Tieto cenové "prázdne miesta" môžu obchodníkom pomôcť predvídať možné budúce úrovne retracementu, vstupy alebo výstupy z pozícií.

Poďme si vysvetliť, prečo fair value gaps vznikajú, ako ich identifikovať a ako ich využiť vo svoj prospech:

Hlavné príčiny vzniku FVG:

1. Prekvapivé alebo zásadné správy/oznámenia: Hlavné ekonomické správy (napr. NFP, údaje o inflácii, rozhodnutia o úrokových sadzbách), geopolitické udalosti alebo akékoľvek neočakávané trhové šoky môžu spôsobiť prudkú reakciu jednej strany trhu.

Tento náhly príval objednávok jedným smerom môže prevalcovať druhú stranu. Výsledok? Cena vyskočí rýchlo bez dostatočného množstva protinabídok na vyplnenie všetkých cenových úrovní.

2.Veľké inštitucionálne objednávky: Banky a hedge fondy obchodujú s obrovskými objemami. Veľké nákupy alebo predaje môžu „vysávať likviditu“ (pretlačiť cenu cez viacero úrovní s malým odporom), čím vytvoria FVG.

BISI (nerovnováha na strane nákupu, neefektívnosť na strane predaja), SIBI (nerovnováha na strane predaja, neefektívnosť na strane nákupu)

Ako rozpoznať fair value gap na grafe

1. Nájdite tri po sebe idúce sviečky.

2. Skontrolujte, či sa knôty neprekrývajú. Pri býčom pohybe by najnižší bod tretej sviečky mal byť vyšší než najvyšší bod prvej sviečky. Pri medveďom pohybe by mal byť najvyšší bod tretej sviečky nižší než najnižší bod prvej.

3. Označte „gap“ zónu. Zvýraznite túto nerovnovážnu (prázdnu) oblasť pomocou obdĺžnika. Tento priestor sa stáva tvojím referenčným bodom pre možné obchodné nastavenia.

Ako s FVG obchodovať

Obchodovanie fair value gap funguje najlepšie v trendových a niekedy aj v mierne konsolidujúcich trhoch. Postup:

1. Najprv identifikuj FVG.

2. Obchoduj v smere pôvodného cenového pohybu, ktorý vytvoril gap. Ak je prostredná sviečka býčia, počkaj na návrat ceny do FVG pred vstupom do long pozície. Pri shorte vstúp po tom, čo cena vystúpi do FVG a ukáže známky odmietnutia.

3. Vstupuj na najbližšom okraji gapu.

4. Sleduj zneplatnenia. Tvoj vstup môže byť neplatný, ak cena prerazí dôležitú štruktúrnu úroveň (napr. swingové high/low, ktoré predchádzalo FVG).

5. Ignoruj nočné gapy. Fair value gaps nezahŕňajú cenové gapy ktoré vznikli počas zatvorenia trhu.

6. Umiestnenie stop lossu: Pri nákupnej pozícii umiestni stop loss tesne pod FVG. Pri predajnej pozícii ho nastav na horný okraj gapu.

Často kladené otázky

Aký timeframe je najlepší na hľadanie FVG?
Vyššie časové rámce ako H1, H4 a denný graf zvyknú produkovať spoľahlivejšie a obchodovateľnejšie gapy.

Vyplnia sa všetky fair value gaps?
Nie. Aj keď sa mnohé gapy skutočne zaplnia, niektoré ostanú netestované dlhší čas alebo budú zneplatnené. Používaj štruktúru a kontext na potvrdenie.

Je FVG nový pojem?
Aj keď je tento výraz moderný a populárny medzi „smart money“ obchodníkmi, myšlienka cenovej neefektivity existuje už dlho – pod názvami ako „imbalance“ alebo „price void“.

Môžu FVG obchodovať aj začiatočníci?
Áno, ale najprv musia dobre pochopiť trhovú štruktúru a základy obchodovania..

Aké indikátory dobre fungujú s trhovou nerovnováhou?
Môžeš ich kombinovať s úrovňami support/resistance, Fibonacciho hladinami alebo RSI pre silnejšíu confluenciu.