Margin trading je obchodná metóda, ktorá pomáha obchodníkom využiť zostatok na ich účte ako zábezpeku na prístup k väčšiemu kapitálu od brokera alebo prop firmy. Umožňuje obchodníkom otvárať pozície, ktoré násobia ich zostatok.
Pozrime sa, ako to funguje, a rozoberme jeho kľúčové komponenty:
Pri obchodovaní na maržu vložíte len časť celkovej hodnoty obchodu. Ak je požiadavka na konkrétne aktívum 1%, pozícia v hodnote 10000 USD by vyžadovala len 100 USD.
Je to Vaša prop firma, ktorá poskytne zvyšnú časť celkového kapitálu, aby Vám umožnila zúčastniť sa väčších obchodov.
Margin je minimálna suma kapitálu, ktorú musíte poskytnúť na vstup do obchodu. Pôsobí ako Vaša záloha na obchod s pákovým efektom.
Leverage je využitie požičaných peňazí na väčšie obchody. Vyjadruje sa ako pomer, ktorý porovnáva „pôžičku“ s Vaším marginom.
Napríklad pákový efekt 1:100 znamená, že ovládate 100 USD za každý 1 USD marže. Podobne pákový efekt 1:50 znamená, že držíte 50 USD v obchodnej pozícii s 1 USD.
Je to násobiteľ marginu.
1. Môžete získať väčšie (násobené) zisky, ak obchod pôjde vo Váš prospech.
2. Posilňuje Vašu nákupnú silu a poskytuje prístup k rôznym trhom.
1.Môže navýšiť Vašu stratu.
2. Môže tiež viesť k margin callu.
Margin call je upozornenie od prop firmy alebo brokera, ktorý informuje účastníka trhu, že jeho vlastný kapitál klesol pod požadovanú maržu, čím žiada doplnenie ďalších prostriedkov.
Vlastný kapitál je zostatok na účte plus alebo mínus neuskutočnený zisk alebo strata z otvorených obchodov. Tu je vzorec: Vlastný kapitál = Zostatok na účte + Neuskutočnený zisk/strata.
Aby ste sa vyhli margin callom alebo stop-outom, musíte udržiavať dostatočný vlastný kapitál.
Floating PnL je neuskutočnený zisk alebo strata z Vašich otvorených obchodov. Mení sa v závislosti od pohybu trhu.
Zatiaľ čo realized PnL je skutočný zisk alebo strata, ktorá je uzamknutá, keď je Váš obchod uzavretý.
Prop firmy kontrolujú floating PnL, aby sa uistili, že obchodníci dodržiavajú pokyny na riadenie rizika.
Aby ste úspešne obchodovali na marži, musíte poznať svoju limitnú stratu a starostlivo spravovať svoj vlastný kapitál, floating PnL a úroveň marže. Vždy používajte stop-loss príkazy a udržiavajte mierny pomer rizika a zisku.
Marža potrebná na obchodovanie závisí od stanovených požiadaviek a veľkosti obchodnej pozície, ktorú chcete otvoriť.
Áno aj nie. Marža, ktorú vložíte, sú Vaše peniaze, ale pôsobí ako zábezpeka na požičané prostriedky od prop firmy/brokera.
Môžete dostať margin call. A ak nezvýšite svoj zostatok, budete zastavení (stop-out).
Použitá marža sú peniaze „stavené“ ako zábezpeka pre otvorený obchod. Voľná marža je Váš nevyužitý (dostupný) kapitál pre nové pozície alebo krytie potenciálnych strát.