Čo je trhová štruktúra a ako Vám môže pomôcť pri rozhodovaní

Trhová štruktúra je spôsob, akým sa cena správa v rámci časového úseku. Pri jej analýze sledujeme správanie trhu (vzorce a pohyby) na grafe, aby sme rozpoznali opakujúce sa situácie, kľúčové úrovne alebo trendy.

Pomáha vám predvídať, kam sa trh môže pohnúť, a lepšie sa rozhodnúť.

Pozrime sa na jej hlavné časti, užitočné vzory, ako ju analyzovať a aké sú výhody:

1. Trendy

Znamenajú dlhodobejší smer pohybu ceny.

Vyššie maximá plus vyššie minimá = rastúci trend
Nižšie maximá a nižšie minimá = klesajúci trend

Typ trendu ukazuje, kto má na trhu prevahu – kupujúci alebo predávajúci – a pomáha určiť váš ďalší postup.

2. Konsolidácia

Je to pohyb ceny do strany (bočný trend), keď sa cena drží v určitom pásme.

Trh sa tu odráža medzi rovnakými maximami a minimami (alebo hornými a dolnými hranicami).

Na rozdiel od trendu tu nemá navrch ani jedna strana. Sily sú vyrovnané a cena sa výrazne nehýbe.

Konsolidácia je často prestávka, počas ktorej trh „zbiera sily“ na ďalší výrazný pohyb.

3. Kľúčové úrovne

Okrem trendov a pásiem sú dôležité aj konkrétne cenové úrovne:

Swingové maximá a minimá: Pomáhajú určiť aktuálny trend alebo pásmo. Tiež ukazujú, kde sa cena môže odraziť alebo pokračovať.

Support a rezistencia: Sú to úrovne, kde sa očakáva reakcia kupujúcich alebo predávajúcich.

Predchádzajúce maximá často fungujú ako support, minimá ako rezistencia.

Ak chcete vedieť, kde vstúpiť alebo vystúpiť z obchodu, tieto úrovne treba poznať.

Prelomenie štruktúry a zmena charakteru: BOS je, keď cena prelomí dôležité maximum v raste (alebo minimum v poklese). Zvyčajne to znamená, že trend bude pokračovať.

CHOCH (zmena charakteru) nastáva, keď cena prelomí významný bod proti aktuálnemu trendu. Môže to naznačovať obrat.

Sviečkové vzory pre analýzu štruktúry: Niektoré sviečkové formácie sa môžu použiť na rozlúštenie sentimentu/sily/slabosti účastníkov trhu v danom čase (najmä okolo kľúčových úrovní):

Vzory ako hammer, padajúca hviezda či doji na maximách/minimách môžu signalizovať obrat.

Vlajky a zástavky zase často znamenajú krátku pauzu pred pokračovaním trendu.

(Vznikajú zvyčajne po silnom pohybe ako forma krátkej konsolidácie).

Ako analyzovať trhovú štruktúru

1. Začni od vyšších časových rámcov a postupne prechádzaj k nižším: keďže štruktúra sa môže líšiť podľa timeframe, je vhodné začať kontrolou väčších časových rámcov (napríklad denný, 4h), aby si videl dominantný trend, a potom to zúžiť na menšie pre presnosť — analýza viacerých časových rámcov.

2. Určte aktuálny trend: Sledujte, či cena tvorí vyššie maximá a minimá (rast), nižšie (pokles) alebo sa drží v pásme.

3. Identifikujte dôležité swingové maximá a minimá: Ide o „vrcholy“ a „dná“ cenového pohybu. Zaznamenanie týchto cenových úrovní do grafu vám tiež pomáha rozpoznať prevládajúci trend.

4. Vyznačte podporu, odpor a trendové línie: Uvidíte tak, kde sa cena môže zastaviť alebo zmeniť smer.

5. Sledujte BOS alebo CHOCH: Keď cena prelomí dôležitý bod, zistite, či ide o pokračovanie trendu alebo obrat.

6.Potvrďte si to sviečkovými vzormi: Vzory okolo kľúčových úrovní alebo po prelomení štruktúry vám dodajú väčšiu istotu o zámere trhu.

Výhody swingového obchodovania

1.Pomáha nájsť kvalitné vstupy a výstupy s vyššou pravdepodobnosťou úspechu.

2. Umožňuje lepšie riadiť riziko pri kalkulačku disciplíny.

3. Pomáha Vám zistiť, či sa trh hýbe jedným smerom alebo nie.

4. Uľahčuje predvídanie obratov a pokračovania pohybu.

5.Dáva obchodom kontext a prehľad – viete, čo hýbe trhom.